Fondsliste
Fondsmaßnahmen
Änderung der Fondsbestimmungen sämtlicher Fonds
Aufgrund neuer europäischer und nationaler Vorschriften sind wir verpflichtet, zusätzliche Liquiditätsmanagement-Instrumente einzuführen. Diese dienen dem Schutz der Anteilinhaber:innen und sollen sicherstellen, dass wir auch im Falle von schwerwiegenden Marktverwerfungen zusätzliche Handlungsoptionen haben, um eine Gleichbehandlung der Anteilinhaber:innen zu gewährleisten.
Unter normalen Marktbedingungen ändert sich nichts: Rückgaben von Fondsanteilen erfolgen wie bisher.
Im Falle von schwerwiegenden Marktverwerfungen können vorübergehend die folgenden Maßnahmen aktiviert werden:
- Rücknahmebeschränkung (Gating): Rücknahmeaufträge werden anteilig, soweit möglich, ausgeführt.
- Verlängerung der Kündigungsfrist: Die Zeitspanne zwischen Ihrem Rücknahmeauftrag und der Auszahlung Ihrer Anteile kann vorübergehend verlängert werden.
Erklärungen zu den Begriffen „Rücknahmebeschränkung (Gating)“ und „Verlängerung der Kündigungsfrist“ finden Sie auf unserer Website unter Know-How & Tools im Fonds-ABC.
Anteilscheingeschäft der Erste Asset Management GmbH Fonds
27. November 2024
Aufgrund technischer Probleme wird das Anteilscheingeschäft für sämtliche Fonds der Erste Asset Management GmbH in Österreich ab sofort ausgesetzt. Anteilscheinorders die vor Cut-off am 26.11.2024 eingegangen sind, werden voraussichtlich mit dem jeweils anwendbaren Nettoinventarwert verzögert abgerechnet. Die Wiederaufnahme des Anteilscheingeschäftes wird gesondert bekannt gegeben.
28. November 2024
Zurückkommend auf unsere letzte Mitteilung, teilen wir Ihnen mit, dass die technischen Probleme nunmehr behoben werden konnten und daher das Anteilscheingeschäft für alle Fonds der Erste Asset Management GmbH in Österreich am 28.11.2024 wieder aufgenommen wurde.
Wichtige rechtliche Hinweise
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW-Fonds oder „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des Alternative Investment Fonds und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen der Prospekt bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ und das Basisinformationsblatt erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.
Umfassende Informationen zu den mit der Veranlagung möglicherweise verbundenen Risiken sind dem Prospekt bzw. „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des jeweiligen Fonds zu entnehmen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in die Heimatwährung - positiv oder negativ beeinflussen.
Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.