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11 funds found.
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Fund/Tranche name ISIN Currency NAV Issue price Registration for sale Documents Data as of
ERSTE BOND DANUBIA AT0000673199 VT. EUR 175,19 181,33 CZ,DE,ES,HU,RO,SK more 29.03.2017
ERSTE BOND EMERGING MARKETS AT0000673306 VT. EUR 198,73 205,69 CH,DE,ES,HU,RO,SK more 29.03.2017
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE AT0000A05HQ5 A.
AT0000A05HR3 T.
AT0000A05HS1 VT.
EUR
EUR
EUR
111,92
165,86
175,54
115,84
171,67
181,69
AT,CH,DE,ES,HU
AT,CH,DE,ES
CH,DE,ES,HU,RO,SK
more 29.03.2017
29.03.2017
29.03.2017
ERSTE RESPONSIBLE BOND AT0000A0WLW5 VT.
AT0000A01G95 A.
AT0000686084 T.
EUR
EUR
EUR
169,80
134,59
169,80
175,75
139,31
175,75
CH,ES,FR
AT,CH,DE,ES,FR
AT,CH,DE,ES,FR
more 29.03.2017
29.03.2017
29.03.2017
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE AT0000A0PHH8 A.
AT0000A0PHJ4 T.
AT0000A0PHK2 VT.
EUR
EUR
EUR
113,96
124,98
129,51
117,95
129,36
134,05
AT,DE,ES
AT,DE,ES
DE,ES
more 29.03.2017
29.03.2017
29.03.2017
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL AT0000A0FSN4 VT.
AT0000A01GL7 A.
AT0000646799 T.
EUR
EUR
EUR
263,15
185,29
249,29
276,31
194,56
261,76
AT,BG,CH,DE,ES
AT,BG,CH,DE,ES
AT,BG,CH,DE,ES
more 29.03.2017
29.03.2017
29.03.2017
ESPA BOND CORPORATE BB AT0000A0NWB5 VT.
AT0000A09HC7 A.
AT0000A09HD5 T.
EUR
EUR
EUR
166,64
122,49
160,86
172,48
126,78
166,50
AT,BG,DE,ES
AT,BG,DE,ES
AT,BG,DE,ES
more 29.03.2017
29.03.2017
29.03.2017
ESPA RESERVE EURO AT0000A0H8D4 VT.
AT0000724299 A.
AT0000724307 T.
EUR
EUR
EUR
1.282,42
995,67
1.270,73
1.292,04
1.003,14
1.280,27
DE,ES,HU,RO,SK
AT,DE,ES
AT,DE,ES
more 29.03.2017
29.03.2017
29.03.2017
ESPA STOCK EUROPE EMERGING AT0000673181 VT. EUR 96,28 100,14 CZ,DE,ES,HU,RO,SK more 29.03.2017
ESPA STOCK ISTANBUL AT0000494893 VT. EUR 298,28 310,22 CZ,DE,ES,HU,SK more 29.03.2017